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8月证券业净利润同比增近500%“马太效应”或增强

阅读量:2177      2019-12-02 13:36:53

中国证券业协会近日公布的数据显示,今年8月,131家证券公司实现营业总收入267.71亿元,同比增长98.28%。净利润达到95.39亿元,同比增长492.64%。同月,105家证券公司实现盈利,47家证券公司实现净利润同比增长或亏损。

行业整体运行稳定。

数据显示,8月份证券公司的资产保持稳定。截至月底,131家证券公司总资产7.10万亿元,扣除客户资金后资产5.74万亿元,同比分别增长0.77%和1.00%。净资产1.97万亿元,同比增长0.61%,其中注册资本5214.74亿元,变化不大。财务杠杆比率为2.91,比7月份略有上升。融资方面,证券公司当月未进行股权融资,通过发行证券公司债券和证券公司短期融资券融资851.3亿元,融资总额环比增长7.28%。

从风险控制指标来看,8月份行业整体风险覆盖率为255.59%,资本杠杆率为23.44%,流动性风险覆盖率为271.46%,基金净稳定率为147.59%。同月,除一家多指标符合监管标准的证券公司外,其他证券公司的各项指标均符合要求。

具体业务方面,8月份券商承销和保荐业务净收入为30.21亿元,受7月基数影响较大,环比大幅下降25.80%。其中,证券公司债券承销保持上升趋势,承销额9161.68亿元,比上个月增长7.86%。在股票承销方面,共有15家初次承销商,承销金额为230.45亿元。

数据还显示,8月份经纪业务客户资金余额为1364.731亿元,比上个月增长0.08%。今年2月,资产管理业务委托资金继续小幅下降,同比下降1.67%。信贷业务方面,融资融券业务资金规模恢复,余额9298.09亿元,同比增长1.79%。融资融券余额也保持增长趋势,达到126.95亿元,同比增长14.48%。值得注意的是,股票质押业务的资金规模自去年以来持续下降,余额为5057.60亿元,比上个月下降1.28%,比年初下降18.18%。

随着整体转型的进展

“自去年10月以来,证券业进入了新一轮监管周期,在科技创新板、融资融券、衍生品和对外开放等领域有所放松和创新。资本市场改革已经逐渐从点到面发生了变化。”长江证券非银行银行分析师周晶晶对《上海财经新闻》表示,中国证监会进一步明确了全面深化资本市场改革的关键任务,证券公司未来的业务创新和改革有望推动行业盈利中心的逐步崛起。展望下半年,在科学创新板增量、市场活动高、基数效用低的条件下,证券公司的年度业绩增长是安全的。

万联证券分析师白文超对《上海财经新闻》记者表示,在不久的将来,两大金融机构的细则、风险控制指标计算标准的修订、资本市场“十二大规则的深刻变化”等利好政策频频发生。考虑到2018年下半年基数较低,在中性假设下,预计证券业全年将保持相对较高的增长率。从长远来看,证券公司作为资本市场的重要环节,必将享受金融供给方面的结构性改革红利,保持证券业“强于大市场”的投资评级。主管帮助上级和限制下级的意图仍然是一样的。证券业的“马太效应”预计会增加。单只股票仍然建议关注估值较低的领先公司和大型综合性证券公司。

山西证券分析师刘力(Liu Li)表示,随着资本市场改革的不断推进,证券业正面临彻底转型,盈利模式将发生巨大变化。努力创造核心优势,走向专业化,做大做强。同时,受全球货币宽松的影响,国内市场也开始有针对性的向下调整,这有利于市场的进一步复苏。

他说:「在未来一段时间,我们会陆续推行多项股票及增值改革政策。监管政策将保持宽松和创新的基调。领先的证券公司将继续扩大业务范围,并叠加边际和宽松的货币政策。领先证券公司的长期表现值得期待。”中信投资银行(CITIC Investment Bank)分析师赵冉对《上海财经新闻》表示,在短期内,券商行业的市净率估计为1.64倍,略高于此前的水平震荡区间,下行空间有限。最近央行降级和随后的降息预计将为证券交易商打开上升空间。

来源:上海财经新闻

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